华侨城集团有限公司近日对外发布公告，就其2023年度发行的首期中期票据兑付事宜作出详细说明。该期票据被命名为“23华侨城MTN001”，拥有债券代码102380077，自2023年1月13日起开始计息，发行期限设定为三年。
公告中明确指出，这期中期票据的发行总额与当前债项余额均为15亿元人民币，且主体评级达到了最高的AAA级别。根据安排，该债券的本息兑付日定于2026年1月13日，届时将按照3.36%的债项利率进行本息偿付，预计本期应偿付的总金额为15.504亿元人民币。
为确保兑付工作的顺利进行，华侨城集团承诺将在规定时间之前，将足额的兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司所指定的收款账户。同时，公告也提醒，若兑付日不幸遇上法定节假日，资金划付的时间将会相应顺延，以保障所有债券持有人的权益。
公告还特别指出，债券持有人在兑付前需及时将新的资金汇划路径通知给银行间市场清算所股份有限公司，以便资金能够准确无误地到达指定账户。
